Anleihe (Unternehmen) • USA
Realty Income Corp. DL-Notes 2024(24/54)
- WKN
- A3L23F
- ISIN
- US756109CQ54
- Emittent
- Realty Income Corp.
- WKN
- A3L23F
- Emittent
- Realty Income Corp.
- ISIN
- US756109CQ54
•
99,131 %
+0,027 %+0,03 %
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
5,491
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.09.2054
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Realty Income Corp. DL-Notes 2024(24/54)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2054 |
| Nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,424 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,491 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,104 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,239 % |
| Duration | 9,698 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,194 % |
| Konvexität | 197,665 |
| Zinselastizität | 0,775 |
Stammdaten zu Realty Income Corp. DL-Notes 2024(24/54)
- EmittentRealty Income Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.09.2054
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum26.08.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,37 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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