Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)
- WKN
- A28R5E
- ISIN
- XS2103013210
- Emittent
- Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.
- WKN
- A28R5E
- Emittent
- Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.
- ISIN
- XS2103013210
•
94,394 %
-0,071 %-0,08 %
Geld ·
94,289 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
94,499 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
2,418
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.07.2028
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,397 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,418 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 94,429 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,053 % |
| Duration | 2,843 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,776 % |
| Konvexität | 9,860 |
| Zinselastizität | 0,067 |
Stammdaten zu Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)
- EmittentRed Eléctrica Financiaciones S.A.U.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit24.07.2028
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum24.01.2020
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis98,96 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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