Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)
- WKN
- A3LS0M
- ISIN
- XS2744299335
- Emittent
- Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.
- WKN
- A3LS0M
- Emittent
- Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.
- ISIN
- XS2744299335
•
98,659 %
-0,038 %-0,04 %
Geld ·
98,376 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,135 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,165
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.01.2034
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2034 |
| Nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,038 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,165 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,765 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,989 % |
| Duration | 7,350 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,124 % |
| Konvexität | 62,602 |
| Zinselastizität | 0,225 |
Stammdaten zu Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)
- EmittentRed Eléctrica Financiaciones S.A.U.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit17.01.2034
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum17.01.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,41 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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