Anleihe (Unternehmen) • USA
Rio Oil Finance Trust DL-Nts 14(14/17-27)14-3 Reg.S
- WKN
- A1ZSR6
- ISIN
- USU76673AB55
- Emittent
- Rio Oil Finance Trust
- WKN
- A1ZSR6
- Emittent
- Rio Oil Finance Trust
- ISIN
- USU76673AB55
• Frankfurt
101,830 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
9,750
Rendite bis Fälligkeit
8,434
Zinstyp
Stufenzins
Währung
USD
Fälligkeit
06.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Rio Oil Finance Trust DL-Nts 14(14/17-27)14-3 Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,750 % |
| Erstes Kupondatum | 06.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 06.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,575 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,434 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,830 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,113 % |
| Duration | 1,456 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,342 % |
| Konvexität | 2,824 |
| Zinselastizität | 0,093 |
Stammdaten zu Rio Oil Finance Trust DL-Nts 14(14/17-27)14-3 Reg.S
- EmittentRio Oil Finance Trust
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypStufenzins
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.11.2014
- Emissionsvolumen1.100.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein