Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- WKN
- A3L1N2
- ISIN
- XS2854303729
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- WKN
- A3L1N2
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- ISIN
- XS2854303729
•
105,108 %
-0,634 %-0,60 %
Geld ·
105,108 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
106,829 %
(400.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
5,349
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,381 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,349 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.06.2025 |
| Berechnungskurs | 105,790 % |
| Kursdatum | 03.06.2025 |
| Stückzinsen | 2,906 % |
| Duration | 3,463 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,287 % |
| Konvexität | 18,451 |
| Zinselastizität | 0,199 |
Stammdaten zu Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
Weitere Kurse von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 105,108 % -0,634 % · -0,60 % heute, 11:04:01 · 0 Nom. | -0,634 % · -0,60 % | 105,108 % heute, 11:05:05 · 400.000 Nom. | 106,829 % heute, 11:05:05 · 400.000 Nom. | 1,721 % 1,61 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 105,690 % +0,150 % · +0,14 % heute, 10:11:56 · unbekannt | +0,150 % · +0,14 % | 105,690 % heute, 11:36:17 · 100.000 Nom. | 106,300 % heute, 11:36:17 · 100.000 Nom. | 0,610 % 0,57 % |
Frankfurt verzögert | – | 105,650 % -0,070 % · -0,07 % heute, 09:34:47 · 0 Nom. | -0,070 % · -0,07 % | 105,690 % heute, 10:11:55 · 100.000 Nom. | 106,300 % heute, 09:40:10 · 100.000 Nom. | 0,610 % 0,57 % |