Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- WKN
- A3L1N2
- ISIN
- XS2854303729
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- WKN
- A3L1N2
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- ISIN
- XS2854303729
•
105,460 %
+0,220 %+0,21 %
Geld ·
105,460 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
105,990 %
(100.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
5,350
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,399 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,350 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 105,480 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,444 % |
| Duration | 3,390 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,218 % |
| Konvexität | 16,805 |
| Zinselastizität | 0,191 |
Stammdaten zu Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- EmittentRossini S.à r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit31.12.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.07.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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