Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- WKN
- A3L1N2
- ISIN
- XS2854303729
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- WKN
- A3L1N2
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- ISIN
- XS2854303729
•
104,570 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
104,570 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
105,305 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
5,636
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,449 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,636 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.05.2025 |
| Berechnungskurs | 104,670 % |
| Kursdatum | 19.05.2025 |
| Stückzinsen | 2,644 % |
| Duration | 3,492 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,306 % |
| Konvexität | 18,381 |
| Zinselastizität | 0,211 |
Stammdaten zu Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
Weitere Kurse von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 104,507 % +0,043 % · +0,04 % heute, 14:02:58 · 0 Nom. | +0,043 % · +0,04 % | 104,483 % heute, 14:11:12 · 400.000 Nom. | 105,497 % heute, 14:11:12 · 400.000 Nom. | 1,014 % 0,96 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 104,710 % +0,290 % · +0,28 % heute, 14:11:55 · unbekannt | +0,290 % · +0,28 % | 104,710 % heute, 14:14:55 · 100.000 Nom. | 105,440 % heute, 14:14:55 · 100.000 Nom. | 0,730 % 0,69 % |
Frankfurt verzögert | – | 104,680 % +0,010 % · +0,01 % heute, 13:00:40 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % | 104,700 % heute, 13:53:24 · 100.000 Nom. | 105,470 % heute, 13:51:14 · 100.000 Nom. | 0,770 % 0,73 % |