Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Rossini S.à r.l.
WKN
Emittent
Rossini S.à r.l.
ISIN

105,450 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
105,185 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
106,055 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
5,413
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.12.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,750 %
Erstes Kupondatum31.12.2024
Letztes Kupondatum31.12.2029
Nächster Zinstermin30.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,405 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,413 %
Berechnungszeitpunkt27.07.2025
Berechnungskurs105,390 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen0,563 %
Duration3,506 Jahre
Modifizierte Duration3,326 %
Konvexität17,597
Zinselastizität0,200

Stammdaten zu Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S

  • Emittent
    Rossini S.à r.l.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    31.12.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.07.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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