Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- WKN
- A3L1N2
- ISIN
- XS2854303729
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- WKN
- A3L1N2
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- ISIN
- XS2854303729
•
105,390 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
105,268 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
106,183 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
5,424
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 6,750 % |
Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
Letztes Kupondatum | 31.12.2029 |
Nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 6,406 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,424 % |
Berechnungszeitpunkt | 22.07.2025 |
Berechnungskurs | 105,370 % |
Kursdatum | 21.07.2025 |
Stückzinsen | 0,431 % |
Duration | 3,523 Jahre |
Modifizierte Duration | 3,342 % |
Konvexität | 17,716 |
Zinselastizität | 0,201 |
Stammdaten zu Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
Weitere Kurse von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 105,160 % +0,011 % · +0,01 % gestern, 21:46:44 · 0 Nom. | +0,011 % · +0,01 % | ||||
– | 105,120 % -0,040 % · -0,04 % gestern, 19:45:23 · unbekannt | -0,040 % · -0,04 % | 105,120 % gestern, 22:58:06 · 100.000 Nom. | 106,130 % gestern, 22:58:06 · 100.000 Nom. | 1,010 % 0,95 % | |
– | 105,726 % +0,040 % · +0,04 % gestern, 22:05:50 · unbekannt | +0,040 % · +0,04 % | 105,268 % gestern, 22:05:50 · 1.000.000 Nom. | 106,183 % gestern, 22:05:50 · 1.000.000 Nom. | 0,915 % 0,86 % |