Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- WKN
- A3L1N2
- ISIN
- XS2854303729
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- WKN
- A3L1N2
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- ISIN
- XS2854303729
•
105,640 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
105,220 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
106,060 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
5,402
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 6,750 % |
Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
Letztes Kupondatum | 31.12.2029 |
Nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 6,402 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,402 % |
Berechnungszeitpunkt | 25.07.2025 |
Berechnungskurs | 105,440 % |
Kursdatum | 24.07.2025 |
Stückzinsen | 0,525 % |
Duration | 3,511 Jahre |
Modifizierte Duration | 3,331 % |
Konvexität | 17,647 |
Zinselastizität | 0,200 |
Stammdaten zu Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
Weitere Kurse von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 105,289 % +0,117 % · +0,11 % gestern, 21:49:16 · 0 Nom. | +0,117 % · +0,11 % | ||||
– | 105,170 % +0,060 % · +0,06 % gestern, 19:45:22 · unbekannt | +0,060 % · +0,06 % | 105,170 % gestern, 22:58:04 · 100.000 Nom. | 106,200 % gestern, 22:58:04 · 100.000 Nom. | 1,030 % 0,97 % | |
– | 105,640 % +0,030 % · +0,03 % gestern, 22:54:14 · unbekannt | +0,030 % · +0,03 % | 105,220 % gestern, 22:54:14 · 1.000.000 Nom. | 106,060 % gestern, 22:54:14 · 1.000.000 Nom. | 0,840 % 0,79 % |