Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- WKN
- A3L1N2
- ISIN
- XS2854303729
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- WKN
- A3L1N2
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- ISIN
- XS2854303729
•
104,780 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
104,780 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
105,630 %
(400.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
5,393
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,426 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,393 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.12.2025 |
| Berechnungskurs | 105,040 % |
| Kursdatum | 12.12.2025 |
| Stückzinsen | 3,131 % |
| Duration | 3,166 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,004 % |
| Konvexität | 15,169 |
| Zinselastizität | 0,180 |
Stammdaten zu Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- EmittentRossini S.à r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit31.12.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.07.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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