Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- WKN
- A3L1N2
- ISIN
- XS2854303729
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- WKN
- A3L1N2
- Emittent
- Rossini S.à r.l.
- ISIN
- XS2854303729
•
105,450 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
105,185 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
106,055 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
5,413
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,405 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,413 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.07.2025 |
| Berechnungskurs | 105,390 % |
| Kursdatum | 25.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,563 % |
| Duration | 3,506 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,326 % |
| Konvexität | 17,597 |
| Zinselastizität | 0,200 |
Stammdaten zu Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
Weitere Kurse von Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 105,210 % -0,079 % · -0,08 % 25.07.2025, 21:45:09 · 0 Nom. | -0,079 % · -0,08 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 105,140 % -0,030 % · -0,03 % 25.07.2025, 19:45:23 · unbekannt | -0,030 % · -0,03 % | 105,140 % heute, 18:57:59 · 100.000 Nom. | 106,210 % heute, 18:57:59 · 100.000 Nom. | 1,070 % 1,01 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 105,620 % -0,020 % · -0,02 % 25.07.2025, 22:02:47 · unbekannt | -0,020 % · -0,02 % | 105,185 % 25.07.2025, 22:02:47 · 1.000.000 Nom. | 106,055 % 25.07.2025, 22:02:47 · 1.000.000 Nom. | 0,870 % 0,82 % |