Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Royal Bank of Canada DL-Capital Notes 2016(26)

WKN
A18XEF
ISIN
US780082AD52
Emittent
Royal Bank of Canada
WKN
A18XEF
Emittent
Royal Bank of Canada
ISIN
US780082AD52
•
99,904 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,783 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,269 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,650
Rendite bis Fälligkeit
4,896
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Capital Notes 2016(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,650 %
Erstes Kupondatum27.07.2016
Letztes Kupondatum27.01.2026
Nächster Zinstermin27.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
4,656 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,896 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs99,866 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen1,473 %
Duration0,654 Jahre
Modifizierte Duration0,624 %
Konvexität1,011
Zinselastizität0,031

Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Capital Notes 2016(26)

  • Emittent
    Royal Bank of Canada
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.01.2016
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,79 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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