Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
- WKN
- A28R5V
- ISIN
- XS2104915207
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A28R5V
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- XS2104915207
•
96,816 %
-0,025 %-0,03 %
Geld ·
96,763 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,868 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,172
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 0,010 % |
Erstes Kupondatum | 21.01.2021 |
Letztes Kupondatum | 21.01.2027 |
Nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 0,010 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,172 % |
Berechnungszeitpunkt | 10.07.2025 |
Berechnungskurs | 96,781 % |
Kursdatum | 09.07.2025 |
Stückzinsen | 0,005 % |
Duration | 1,530 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,498 % |
Konvexität | 3,589 |
Zinselastizität | 0,033 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Weitere Kurse von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 96,774 % +0,110 % · +0,11 % heute, 15:17:55 · 0 Nom. | +0,110 % · +0,11 % | 96,758 % heute, 16:39:59 · 500.000 Nom. | 96,821 % heute, 16:39:59 · 500.000 Nom. | 0,063 % 0,07 % | |
– | 96,816 % -0,025 % · -0,03 % heute, 16:40:26 · unbekannt | -0,025 % · -0,03 % | 96,763 % heute, 16:40:26 · 500.000 Nom. | 96,868 % heute, 16:40:26 · 500.000 Nom. | 0,105 % 0,11 % | |
Frankfurt verzögert | – | 96,800 % +0,020 % · +0,02 % heute, 09:59:00 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | 96,770 % heute, 16:19:40 · 500.000 Nom. | 96,870 % heute, 16:19:40 · 500.000 Nom. | 0,100 % 0,10 % |