Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
- WKN
- A28R5V
- ISIN
- XS2104915207
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A28R5V
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- XS2104915207
•
96,840 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
96,780 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,900 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,172
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 0,010 % |
Erstes Kupondatum | 21.01.2021 |
Letztes Kupondatum | 21.01.2027 |
Nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 0,010 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,172 % |
Berechnungszeitpunkt | 10.07.2025 |
Berechnungskurs | 96,781 % |
Kursdatum | 09.07.2025 |
Stückzinsen | 0,005 % |
Duration | 1,530 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,498 % |
Konvexität | 3,589 |
Zinselastizität | 0,033 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Weitere Kurse von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 96,787 % +0,123 % · +0,13 % heute, 08:48:40 · 0 Nom. | +0,123 % · +0,13 % | 96,784 % heute, 09:30:55 · 500.000 Nom. | 96,845 % heute, 09:30:55 · 500.000 Nom. | 0,061 % 0,06 % | |
– | 96,840 % 0,000 % · 0,00 % heute, 09:26:37 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 96,780 % heute, 09:26:37 · 500.000 Nom. | 96,900 % heute, 09:26:37 · 500.000 Nom. | 0,120 % 0,12 % | |
Frankfurt verzögert | – | 96,780 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 09:30:15 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 96,800 % heute, 09:03:56 · 500.000 Nom. | 96,880 % heute, 09:08:29 · 500.000 Nom. | 0,080 % 0,08 % |