Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
- WKN
- A28R5V
- ISIN
- XS2104915207
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A28R5V
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- XS2104915207
•
96,685 %
+0,007 %+0,01 %
Geld ·
96,605 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,905 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,184
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,010 % |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,010 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,184 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.06.2025 |
| Berechnungskurs | 96,671 % |
| Kursdatum | 23.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,004 % |
| Duration | 1,574 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,540 % |
| Konvexität | 3,751 |
| Zinselastizität | 0,034 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Weitere Kurse von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,690 % +0,015 % · +0,02 % 25.06.2025, 17:29:09 · 0 Nom. | +0,015 % · +0,02 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 96,755 % +0,010 % · +0,01 % 25.06.2025, 21:59:30 · unbekannt | +0,010 % · +0,01 % | 96,605 % 25.06.2025, 21:59:30 · unbekannt | 96,905 % 25.06.2025, 21:59:30 · unbekannt | 0,300 % 0,31 % |
Frankfurt verzögert | – | 96,710 % +0,030 % · +0,03 % 25.06.2025, 09:10:02 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | |||