Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
- WKN
- A28R5V
- ISIN
- XS2104915207
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A28R5V
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- XS2104915207
•
96,776 %
+0,025 %+0,03 %
Geld ·
96,781 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
96,838 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,212
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,010 % |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,010 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,212 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.07.2025 |
| Berechnungskurs | 96,751 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,005 % |
| Duration | 1,516 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,484 % |
| Konvexität | 3,534 |
| Zinselastizität | 0,033 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Weitere Kurse von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,768 % +0,106 % · +0,11 % heute, 15:16:01 · 0 Nom. | +0,106 % · +0,11 % | 96,776 % heute, 17:20:35 · 500.000 Nom. | 96,843 % heute, 17:20:35 · 500.000 Nom. | 0,067 % 0,07 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 96,836 % +0,036 % · +0,04 % heute, 17:16:06 · unbekannt | +0,036 % · +0,04 % | 96,768 % heute, 17:16:06 · unbekannt | 96,903 % heute, 17:16:06 · unbekannt | 0,135 % 0,14 % |
Frankfurt verzögert | – | 96,770 % +0,020 % · +0,02 % heute, 09:19:54 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | 96,780 % heute, 17:00:03 · 500.000 Nom. | 96,880 % heute, 17:00:03 · 500.000 Nom. | 0,100 % 0,10 % |