Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
- WKN
- A28R5V
- ISIN
- XS2104915207
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A28R5V
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- XS2104915207
•
97,090 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
97,070 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,250 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,251
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,010 % |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,010 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,251 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,101 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,007 % |
| Duration | 1,327 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,298 % |
| Konvexität | 2,869 |
| Zinselastizität | 0,029 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
- EmittentRoyal Bank of Canada
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit21.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.01.2020
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,70 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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