Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
- WKN
- A28R5V
- ISIN
- XS2104915207
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A28R5V
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- XS2104915207
•
96,760 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
96,700 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,970 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,150
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,010 % |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,010 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,150 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.07.2025 |
| Berechnungskurs | 96,801 % |
| Kursdatum | 07.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,005 % |
| Duration | 1,536 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,503 % |
| Konvexität | 3,612 |
| Zinselastizität | 0,032 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Weitere Kurse von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 96,659 % -0,022 % · -0,02 % gestern, 21:46:46 · 0 Nom. | -0,022 % · -0,02 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 96,835 % -0,021 % · -0,02 % gestern, 22:04:10 · unbekannt | -0,021 % · -0,02 % | 96,700 % gestern, 22:04:10 · 500.000 Nom. | 96,970 % gestern, 22:04:10 · 500.000 Nom. | 0,270 % 0,28 % |
Frankfurt verzögert | – | 96,780 % -0,040 % · -0,04 % gestern, 09:01:12 · 0 Nom. | -0,040 % · -0,04 % | |||