Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)

WKN
A28R5V
Emittent
Royal Bank of Canada
ISIN
XS2104915207
94,340 %
-0,065 %-0,07 %
Geld ·
94,245 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
94,455 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,676
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.01.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)

Kupon-Daten
Kupon0,010 %
Erstes Kupondatum21.01.2021
Letztes Kupondatum21.01.2027
Nächster Zinstermin21.01.2025
Rendite
Laufende Verzinsung0,011 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,676 %
Berechnungszeitpunkt06.11.2024
Berechnungskurs94,370 %
Kursdatum05.11.2024
Stückzinsen0,008 %
Duration2,202 Jahre
Modifizierte Duration2,145 %
Konvexität6,315
Zinselastizität0,057

Stammdaten zu Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)

  • Emittent
    Royal Bank of Canada
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    21.01.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.01.2020
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,70 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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