Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)

WKN
A3KW94
Emittent
Royal Bank of Canada
ISIN
US78016EZZ32
91,337 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
91,190 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
91,500 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,400
Rendite bis LZE
5,137
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.11.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)

Kupon-Daten
Kupon1,400 %
Erstes Kupondatum02.05.2022
Letztes Kupondatum02.11.2026
Nächster Zinstermin02.05.2024
Rendite
Rendite1,535 %
Rendite bis Laufzeitende5,137 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs91,200 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen0,579 %
Duration2,486 Jahre
Modifizierte Duration2,364 %
Konvexität7,378
Zinselastizität0,124

Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)

  • Emittent
    Royal Bank of Canada
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    02.11.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.10.2021
  • Emissionsvolumen
    900.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,89 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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