Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)
- WKN
- A3KW94
- ISIN
- US78016EZZ32
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A3KW94
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- US78016EZZ32
•
97,256 %
-0,005 %-0,01 %
Geld ·
97,161 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,350 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,400
Rendite bis Fälligkeit
4,073
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,400 % |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,440 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,073 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,190 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,552 % |
| Duration | 1,085 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,042 % |
| Konvexität | 2,056 |
| Zinselastizität | 0,043 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)
- EmittentRoyal Bank of Canada
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit02.11.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.10.2021
- Emissionsvolumen900.000.000,00
- Emissionspreis99,89 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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