Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)

WKN
A3LLDB
Emittent
Royal Bank of Canada
ISIN
US78016FZZ07
99,900 %
+0,400 %+0,40 %
Geld ·
99,290 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,170 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
5,500
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)

Kupon-Daten
Kupon5,200 %
Erstes Kupondatum20.01.2024
Letztes Kupondatum20.07.2026
Nächster Zinstermin20.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,226 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,500 %
Berechnungszeitpunkt30.05.2024
Berechnungskurs99,500 %
Kursdatum29.05.2024
Stückzinsen1,921 %
Duration1,917 Jahre
Modifizierte Duration1,817 %
Konvexität5,415
Zinselastizität0,104

Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)

  • Emittent
    Royal Bank of Canada
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.07.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,99 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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