Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3LLDB
- ISIN
- US78016FZZ07
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A3LLDB
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- US78016FZZ07
•
100,990 %
+0,005 %+0,01 %
Geld ·
100,720 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,260 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
4,340
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,200 % |
Erstes Kupondatum | 20.01.2024 |
Letztes Kupondatum | 20.07.2026 |
Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,155 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,340 % |
Berechnungszeitpunkt | 02.07.2025 |
Berechnungskurs | 100,880 % |
Kursdatum | 01.07.2025 |
Stückzinsen | 2,369 % |
Duration | 0,979 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,939 % |
Konvexität | 1,890 |
Zinselastizität | 0,042 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Weitere Kurse von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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– | 101,022 % +0,158 % · +0,16 % heute, 17:27:07 · 0 Nom. | +0,158 % · +0,16 % | ||||
– | 100,990 % +0,005 % · +0,01 % heute, 21:58:57 · unbekannt | +0,005 % · +0,01 % | 100,720 % heute, 21:58:57 · 600.000 Nom. | 101,260 % heute, 21:58:57 · 600.000 Nom. | 0,540 % 0,53 % | |
Frankfurt verzögert | – | 100,880 % +0,050 % · +0,05 % heute, 17:00:08 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % |