Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3LLDB
- ISIN
- US78016FZZ07
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A3LLDB
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- US78016FZZ07
•
100,146 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
100,103 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,188 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
4,065
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.07.2026
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,200 % |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,193 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,065 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,126 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,936 % |
| Duration | 0,125 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,120 % |
| Konvexität | 0,133 |
| Zinselastizität | 0,005 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
- EmittentRoyal Bank of Canada
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit20.07.2026
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum20.07.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,99 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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