Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3LLDB
- ISIN
- US78016FZZ07
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A3LLDB
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- US78016FZZ07
•
100,804 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
100,558 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,132 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
4,403
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,200 % |
Erstes Kupondatum | 20.01.2024 |
Letztes Kupondatum | 20.07.2026 |
Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,159 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,403 % |
Berechnungszeitpunkt | 06.07.2025 |
Berechnungskurs | 100,804 % |
Kursdatum | 04.07.2025 |
Stückzinsen | 2,456 % |
Duration | 0,963 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,922 % |
Konvexität | 1,841 |
Zinselastizität | 0,042 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Weitere Kurse von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 100,676 % -0,171 % · -0,17 % 04.07.2025, 21:46:23 · 0 Nom. | -0,171 % · -0,17 % | ||||
– | 100,845 % -0,055 % · -0,05 % 04.07.2025, 22:35:04 · unbekannt | -0,055 % · -0,05 % | 100,558 % 04.07.2025, 22:35:04 · 600.000 Nom. | 101,132 % 04.07.2025, 22:35:04 · 600.000 Nom. | 0,574 % 0,57 % | |
Frankfurt verzögert | – | 100,680 % -0,170 % · -0,17 % 04.07.2025, 14:32:21 · 0 Nom. | -0,170 % · -0,17 % |