Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3LLDB
- ISIN
- US78016FZZ07
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A3LLDB
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- US78016FZZ07
•
100,875 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,615 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,135 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
4,517
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,200 % |
Erstes Kupondatum | 20.01.2024 |
Letztes Kupondatum | 20.07.2026 |
Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,163 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,517 % |
Berechnungszeitpunkt | 21.06.2025 |
Berechnungskurs | 100,720 % |
Kursdatum | 20.06.2025 |
Stückzinsen | 2,239 % |
Duration | 1,004 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,960 % |
Konvexität | 1,948 |
Zinselastizität | 0,044 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Weitere Kurse von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 100,738 % -0,038 % · -0,04 % 20.06.2025, 17:27:19 · 0 Nom. | -0,038 % · -0,04 % | ||||
– | 100,875 % 0,000 % · 0,00 % 20.06.2025, 22:58:18 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 100,615 % 20.06.2025, 22:58:18 · 600.000 Nom. | 101,135 % 20.06.2025, 22:58:18 · 600.000 Nom. | 0,520 % 0,51 % | |
Frankfurt verzögert | – | 100,690 % -0,010 % · -0,01 % 20.06.2025, 12:02:41 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % |