Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)

WKN
ISIN
Emittent
Royal Bank of Canada
WKN
Emittent
Royal Bank of Canada
ISIN

100,990 %
+0,005 %+0,01 %
Geld ·
100,720 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,260 %
(600.000 Nom.)

Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
4,340
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,200 %
Erstes Kupondatum20.01.2024
Letztes Kupondatum20.07.2026
Nächster Zinstermin20.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,155 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,340 %
Berechnungszeitpunkt02.07.2025
Berechnungskurs100,880 %
Kursdatum01.07.2025
Stückzinsen2,369 %
Duration0,979 Jahre
Modifizierte Duration0,939 %
Konvexität1,890
Zinselastizität0,042

Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)

  • Emittent
    Royal Bank of Canada
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.07.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,99 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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