Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3LLDB
- ISIN
- US78016FZZ07
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- WKN
- A3LLDB
- Emittent
- Royal Bank of Canada
- ISIN
- US78016FZZ07
•
100,910 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
100,640 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,180 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
4,422
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,200 % |
Erstes Kupondatum | 20.01.2024 |
Letztes Kupondatum | 20.07.2026 |
Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,160 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,422 % |
Berechnungszeitpunkt | 09.07.2025 |
Berechnungskurs | 100,784 % |
Kursdatum | 08.07.2025 |
Stückzinsen | 2,470 % |
Duration | 0,960 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,920 % |
Konvexität | 1,833 |
Zinselastizität | 0,042 |
Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Weitere Kurse von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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– | 100,756 % +0,031 % · +0,03 % gestern, 21:45:16 · 0 Nom. | +0,031 % · +0,03 % | ||||
– | 100,910 % +0,050 % · +0,05 % gestern, 22:55:08 · unbekannt | +0,050 % · +0,05 % | 100,640 % gestern, 22:55:08 · 600.000 Nom. | 101,180 % gestern, 22:55:08 · 600.000 Nom. | 0,540 % 0,53 % | |
Frankfurt verzögert | – | 100,700 % -0,030 % · -0,03 % gestern, 12:49:05 · 0 Nom. | -0,030 % · -0,03 % |