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Anleihe (öffentlich) • Rumänien

Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S

WKN
A3LU3C
Emittent
Rumänien, Republik
ISIN
XS2770921315
•
98,485 %
+0,385 %+0,39 %
Geld ·
97,000 %
(15.000 Nom.)
Brief ·
99,900 %
(15.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,817
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.02.2036
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,625 %
Erstes Kupondatum22.02.2025
Letztes Kupondatum22.02.2036
Nächster Zinstermin22.02.2025
Rendite
Laufende Verzinsung5,722 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,817 %
Berechnungszeitpunkt28.04.2024
Berechnungskurs98,310 %
Kursdatum26.04.2024
Stückzinsen1,076 %
Duration8,822 Jahre
Modifizierte Duration8,337 %
Konvexität90,393
Zinselastizität0,485

Stammdaten zu Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S

  • Emittent
    Rumänien, Republik
  • Land des Emittenten
    Rumänien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.02.2036
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.02.2024
  • Emissionsvolumen
    1.826.845.000,00
  • Emissionspreis
    99,07 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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