Anleihe (öffentlich) • Rumänien
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S
- WKN
- A4ED9N
- ISIN
- XS3114901336
- Emittent
- Rumänien, Republik
- WKN
- A4ED9N
- Emittent
- Rumänien, Republik
- ISIN
- XS3114901336
•
102,096 %
-0,070 %-0,07 %
Geld ·
101,698 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,493 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
5,301
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.09.2030
Nominal
2.000,00
Kupon & Rendite von Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 16.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,631 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,301 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.11.2025 |
| Berechnungskurs | 102,106 % |
| Kursdatum | 07.11.2025 |
| Stückzinsen | 1,885 % |
| Duration | 3,827 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,634 % |
| Konvexität | 20,275 |
| Zinselastizität | 0,215 |
Stammdaten zu Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S
- EmittentRumänien, Republik
- Land des EmittentenRumänien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit16.09.2030
- Nominal2.000,00
- Emissionsdatum16.07.2025
- Emissionsvolumen946.450.000,00
- Emissionspreis99,89 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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