Anleihe (Unternehmen) • Irland
S1Series DAC DL-M.-T.LPN 24(29)Metals House
- WKN
- A3L19T
- ISIN
- XS2736402749
- Emittent
- S1Series DAC
- WKN
- A3L19T
- Emittent
- S1Series DAC
- ISIN
- XS2736402749
• Frankfurt
98,000 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,000 %
(250.000 Nom.)
Brief ·
100,000 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
9,750
Rendite bis Fälligkeit
10,688
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von S1Series DAC DL-M.-T.LPN 24(29)Metals House
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,750 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,949 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,688 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.11.2025 |
| Berechnungskurs | 98,000 % |
| Kursdatum | 19.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,534 % |
| Duration | 2,662 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,405 % |
| Konvexität | 9,193 |
| Zinselastizität | 0,288 |
Stammdaten zu S1Series DAC DL-M.-T.LPN 24(29)Metals House
- EmittentS1Series DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.05.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum01.05.2024
- Emissionsvolumen40.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein