Anleihe (Unternehmen) • USA
SCIL IV LLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
- WKN
- A3LKQL
- ISIN
- XS2644942737
- Emittent
- SCIL IV LLC
- WKN
- A3LKQL
- Emittent
- SCIL IV LLC
- ISIN
- XS2644942737
•
104,555 %
-0,036 %-0,03 %
Geld ·
104,555 %
(150.000 Nom.)
Brief ·
105,560 %
(100.000 Nom.)
Kupon
9,500
Rendite bis Fälligkeit
7,607
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von SCIL IV LLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,083 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,607 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.12.2025 |
| Berechnungskurs | 104,591 % |
| Kursdatum | 18.12.2025 |
| Stückzinsen | 4,143 % |
| Duration | 2,020 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,877 % |
| Konvexität | 6,649 |
| Zinselastizität | 0,159 |
Stammdaten zu SCIL IV LLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
- EmittentSCIL IV LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.07.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.07.2023
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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