Anleihe (Unternehmen) • Irland
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
- WKN
- A3LU3F
- ISIN
- XS2771418097
- Emittent
- Securitas Treasury Ireland DAC
- WKN
- A3LU3F
- Emittent
- Securitas Treasury Ireland DAC
- ISIN
- XS2771418097
•
102,900 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
102,580 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
103,220 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,118
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.02.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 23.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,761 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,118 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,040 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,251 % |
| Duration | 4,067 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,944 % |
| Konvexität | 21,343 |
| Zinselastizität | 0,123 |
Stammdaten zu Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
- EmittentSecuritas Treasury Ireland DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit23.02.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.02.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,87 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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