Anleihe (Unternehmen) • Irland
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
- WKN
- A3LU3F
- ISIN
- XS2771418097
- Emittent
- Securitas Treasury Ireland DAC
- WKN
- A3LU3F
- Emittent
- Securitas Treasury Ireland DAC
- ISIN
- XS2771418097
•
102,980 %
-0,125 %-0,12 %
Geld ·
102,425 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
104,375 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,065
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.02.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 23.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,747 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,065 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.06.2025 |
| Berechnungskurs | 103,420 % |
| Kursdatum | 27.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,370 % |
| Duration | 4,295 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,167 % |
| Konvexität | 23,368 |
| Zinselastizität | 0,128 |
Stammdaten zu Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
Weitere Kurse von Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 102,974 % -0,107 % · -0,10 % gestern, 17:28:21 · 0 Nom. | -0,107 % · -0,10 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 103,400 % -0,020 % · -0,02 % gestern, 22:03:49 · unbekannt | -0,020 % · -0,02 % | 102,425 % gestern, 22:03:49 · 1.000.000 Nom. | 104,375 % gestern, 22:03:49 · 1.000.000 Nom. | 1,950 % 1,87 % |
Frankfurt verzögert | – | 103,140 % -0,110 % · -0,11 % gestern, 17:00:12 · 0 Nom. | -0,110 % · -0,11 % | |||