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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)

WKN
ISIN
Emittent
Severn Trent Utilities Finance PLC
WKN
Emittent
Severn Trent Utilities Finance PLC
ISIN
•
103,541 %
-0,240 %-0,23 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,442
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.03.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum05.03.2025
Letztes Kupondatum05.03.2034
Nächster Zinstermin05.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,849 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,442 %
Berechnungszeitpunkt25.10.2025
Berechnungskurs103,925 %
Kursdatum24.10.2025
Stückzinsen2,608 %
Duration7,112 Jahre
Modifizierte Duration6,875 %
Konvexität63,075
Zinselastizität0,237

Stammdaten zu Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)

  • Emittent
    Severn Trent Utilities Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.03.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.03.2024
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,85 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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