Anleihe (Unternehmen) • Rumänien
Societatea Energetica Elect.SA EO-Bonds 2025(30)
- WKN
- A4ED0E
- ISIN
- XS3111004241
- Emittent
- Societatea Energetica Electrica S.A.
- WKN
- A4ED0E
- Emittent
- Societatea Energetica Electrica S.A.
- ISIN
- XS3111004241
•
100,407 %
+0,225 %+0,22 %
Geld ·
99,518 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,315 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,252
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.07.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Societatea Energetica Elect.SA EO-Bonds 2025(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Nächster Zinstermin | 14.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,357 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,252 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2026 |
| Berechnungskurs | 100,415 % |
| Kursdatum | 05.06.2026 |
| Stückzinsen | 3,979 % |
| Duration | 3,690 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,539 % |
| Konvexität | 17,642 |
| Zinselastizität | 0,150 |
Stammdaten zu Societatea Energetica Elect.SA EO-Bonds 2025(30)
- EmittentSocietatea Energetica Electrica S.A.
- Land des EmittentenRumänien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit14.07.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.07.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,16 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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