Anleihe (Unternehmen) • Rumänien
Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S
- WKN
- A3L4C0
- ISIN
- XS2914558593
- Emittent
- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
- WKN
- A3L4C0
- Emittent
- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
- ISIN
- XS2914558593
•
98,800 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,215 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,145 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,277
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.10.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 07.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,820 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,277 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.10.2026 |
| Berechnungskurs | 98,545 % |
| Kursdatum | 01.10.2026 |
| Stückzinsen | 4,724 % |
| Duration | 2,739 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,601 % |
| Konvexität | 10,064 |
| Zinselastizität | 0,137 |
Stammdaten zu Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S
- EmittentSocietatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
- Land des EmittentenRumänien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit07.10.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum07.10.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,89 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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