Anleihe (Unternehmen) • Rumänien
Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz EO-Med.-Term Nts 25(31)
- WKN
- A4EKDD
- ISIN
- XS3221850228
- Emittent
- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
- WKN
- A4EKDD
- Emittent
- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
- ISIN
- XS3221850228
•
101,715 %
-0,245 %-0,24 %
Geld ·
101,315 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,155 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,236
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.11.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz EO-Med.-Term Nts 25(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 04.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2031 |
| Nächster Zinstermin | 04.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,540 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,236 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.03.2026 |
| Berechnungskurs | 101,870 % |
| Kursdatum | 02.03.2026 |
| Stückzinsen | 1,533 % |
| Duration | 5,051 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,846 % |
| Konvexität | 30,926 |
| Zinselastizität | 0,205 |
Stammdaten zu Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz EO-Med.-Term Nts 25(31)
- EmittentSocietatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
- Land des EmittentenRumänien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit04.11.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.11.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,40 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,687 % -0,295 % · -0,29 % 03.03.2026, 21:46:44 · 0 Nom. | -0,295 % · -0,29 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 101,735 % -0,385 % · -0,38 % 03.03.2026, 22:05:08 · unbekannt | -0,385 % · -0,38 % | 101,315 % 03.03.2026, 22:05:08 · 1.000.000 Nom. | 102,155 % 03.03.2026, 22:05:08 · 1.000.000 Nom. | 0,840 % 0,82 % | |
gettex Echtzeit | – | 101,715 % -0,245 % · -0,24 % 03.03.2026, 22:43:12 · 0 Nom. | -0,245 % · -0,24 % | 101,315 % 03.03.2026, 22:05:08 · 1.000.000 Nom. | 102,155 % 03.03.2026, 22:05:08 · 1.000.000 Nom. | 0,840 % 0,82 % | |