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Anleihe (Unternehmen) • Japan

SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/29)

WKN
ISIN
Emittent
SoftBank Group Corp.
WKN
Emittent
SoftBank Group Corp.
ISIN
•
103,841 %
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Geld ·
103,233 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
104,448 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
4,102
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
08.01.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,375 %
Erstes Kupondatum08.01.2025
Letztes Kupondatum08.01.2029
Nächster Zinstermin08.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,170 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,102 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs103,968 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen1,150 %
Duration2,837 Jahre
Modifizierte Duration2,725 %
Konvexität11,600
Zinselastizität0,119

Stammdaten zu SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/29)

  • Emittent
    SoftBank Group Corp.
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    08.01.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.07.2024
  • Emissionsvolumen
    450.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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