Anleihe (Finanzinstitute) • Finnland

Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)

WKN
ISIN
Emittent
Sp Mortgage Bank PLC
WKN
Emittent
Sp Mortgage Bank PLC
ISIN

98,128 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,118 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,223 %
(500.000 Nom.)

Kupon
0,050
Rendite bis Fälligkeit
2,135
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.06.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,050 %
Erstes Kupondatum19.06.2020
Letztes Kupondatum19.06.2026
Nächster Zinstermin19.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,051 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,135 %
Berechnungszeitpunkt13.07.2025
Berechnungskurs98,111 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen0,004 %
Duration0,925 Jahre
Modifizierte Duration0,905 %
Konvexität1,674
Zinselastizität0,019

Stammdaten zu Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)

  • Emittent
    Sp Mortgage Bank PLC
  • Land des Emittenten
    Finnland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    19.06.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.06.2019
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,67 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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