Anleihe (Finanzinstitute) • Mongolei
State Bank JSC DL-Notes 2025(28)
- WKN
- A4EHE9
- ISIN
- XS3165500375
- Emittent
- State Bank JSC
- WKN
- A4EHE9
- Emittent
- State Bank JSC
- ISIN
- XS3165500375
•
99,969 %
+0,075 %+0,08 %
Kupon
8,900
Rendite bis Fälligkeit
9,099
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.09.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von State Bank JSC DL-Notes 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,900 % |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,903 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,099 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,969 % |
| Kursdatum | 02.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,706 % |
| Duration | 1,952 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,789 % |
| Konvexität | 5,405 |
| Zinselastizität | 0,175 |
Stammdaten zu State Bank JSC DL-Notes 2025(28)
- EmittentState Bank JSC
- Land des EmittentenMongolei
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit25.09.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum25.09.2025
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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