Anleihe (Unternehmen) • Japan

Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2018(28)

WKN
ISIN
Emittent
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
WKN
Emittent
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
ISIN
•
99,476 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
99,260 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,691 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,306
Rendite bis Fälligkeit
4,603
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.10.2028
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2018(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,306 %
Erstes Kupondatum16.04.2019
Letztes Kupondatum16.10.2028
Nächster Zinstermin16.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,330 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,603 %
Berechnungszeitpunkt25.05.2026
Berechnungskurs99,435 %
Kursdatum22.05.2026
Stückzinsen0,502 %
Duration2,194 Jahre
Modifizierte Duration2,097 %
Konvexität6,711
Zinselastizität0,100

Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2018(28)

  • Emittent
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.10.2028
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.10.2018
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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22.05.2026, 20:56:21  · unbekannt
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22.05.2026, 20:56:21  · 2.000.000 Nom.
99,691 %
22.05.2026, 20:56:21  · 2.000.000 Nom.
0,431 %
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