Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
- WKN
- A3LVL3
- ISIN
- USJ7771YSX69
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- WKN
- A3LVL3
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- ISIN
- USJ7771YSX69
•
103,270 %
-0,076 %-0,07 %
Geld ·
103,099 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
103,441 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
4,247
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,200 % |
| Erstes Kupondatum | 07.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 07.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,044 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,247 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,100 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,260 % |
| Duration | 3,001 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,879 % |
| Konvexität | 12,487 |
| Zinselastizität | 0,130 |
Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
- EmittentSumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit07.03.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.03.2024
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,91 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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