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Anleihe (Finanzinstitute) • Japan

Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)

WKN
ISIN
Emittent
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
WKN
Emittent
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
ISIN
• Frankfurt
100,410 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,410 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,070 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,629
Rendite bis Fälligkeit
2,814
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,629 %
Erstes Kupondatum06.04.2024
Letztes Kupondatum06.04.2026
Nächster Zinstermin06.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,614 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,814 %
Berechnungszeitpunkt24.09.2025
Berechnungskurs100,410 %
Kursdatum23.09.2025
Stückzinsen1,710 %
Duration0,527 Jahre
Modifizierte Duration0,512 %
Konvexität0,777
Zinselastizität0,014

Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)

  • Emittent
    Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    06.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.04.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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