Anleihe (Finanzinstitute) • Australien
Norfina Ltd. AD-Mortg. Covered Bds 2016(26)
- WKN
- A185FV
- ISIN
- AU3CB0239267
- Emittent
- Norfina Ltd.
- WKN
- A185FV
- Emittent
- Norfina Ltd.
- ISIN
- AU3CB0239267
• Frankfurt
99,487 %
+0,015 %+0,02 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
5,269
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
24.08.2026
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Norfina Ltd. AD-Mortg. Covered Bds 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 24.02.2017 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 24.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,267 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,269 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,487 % |
| Kursdatum | 14.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,739 % |
| Duration | 0,267 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,253 % |
| Konvexität | 0,305 |
| Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu Norfina Ltd. AD-Mortg. Covered Bds 2016(26)
- EmittentNorfina Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungAUD
- Fälligkeit24.08.2026
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum24.08.2016
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,30 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein