Anleihe (Unternehmen) • Schweiz

Swiss Prime Site Finance AG SF-Anl. 2019(27)

WKN: A2RY19

ISIN: CH0419040990

Emittent: Swiss Prime Site Finance AG

WKN: A2RY19

Emittent: Swiss Prime Site Finance AG

ISIN: CH0419040990

gestern, 20:46:43 •

100,603 %

-0,105 %-0,10 %

Kupon

1,250

Rendite bis Fälligkeit

0,558

Zinstyp

Fest

Währung

CHF

Fälligkeit

02.04.2027

Nominal

5.000,00

Kupon & Rendite von Swiss Prime Site Finance AG SF-Anl. 2019(27)

Kupon-Daten	Einstellungen
Kupon	1,250 %
Erstes Kupondatum	02.04.2020
Letztes Kupondatum	02.04.2027
Nächster Zinstermin	02.04.2026

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	1,241 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	0,558 %
Berechnungszeitpunkt	21.03.2026
Berechnungskurs	100,700 %
Kursdatum	20.03.2026
Stückzinsen	1,226 %
Duration	1,004 Jahre
Modifizierte Duration	0,999 %
Konvexität	2,042
Zinselastizität	0,006

Stammdaten zu Swiss Prime Site Finance AG SF-Anl. 2019(27)

Emittent
Swiss Prime Site Finance AG
Land des Emittenten
Schweiz
Anleihen-Typ
Fest
Emittenten-Typ
Unternehmen
Währung
CHF
Fälligkeit
02.04.2027
Nominal
5.000,00
Emissionsdatum
02.04.2019
Emissionsvolumen
350.000.000,00
Emissionspreis
100,34 CHF

Durch Emittenten kündbar
Nein
Nachrang
Nein
Ist Finanzinnovation
Nein
Ist Alt-Anleihe
Nein
Ist in Verzug
Nein
Verzugstyp
-
Ist Ewige Anleihe
Nein
Ist treuhändig betreut
Nein

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