Anleihe (Unternehmen) • USA
Sword Purchaser LLC DL-Notes 2026(26/33) Reg.S
- WKN
- A4ES7R
- ISIN
- USU8681CAB55
- Emittent
- Sword Purchaser LLC
- WKN
- A4ES7R
- Emittent
- Sword Purchaser LLC
- ISIN
- USU8681CAB55
• Frankfurt
101,530 %
+0,470 %+0,47 %
Kupon
8,250
Rendite bis Fälligkeit
8,073
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Sword Purchaser LLC DL-Notes 2026(26/33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2033 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,126 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,073 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.09.2026 |
| Berechnungskurs | 101,530 % |
| Kursdatum | 25.09.2026 |
| Stückzinsen | 3,942 % |
| Duration | 4,088 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,783 % |
| Konvexität | 26,416 |
| Zinselastizität | 0,374 |
Stammdaten zu Sword Purchaser LLC DL-Notes 2026(26/33) Reg.S
- EmittentSword Purchaser LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.04.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum09.04.2026
- Emissionsvolumen1.850.000.000,00
- Emissionspreis98,70 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein