Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

Tabreed Sukuk Programme Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)

WKN
A4D7Y5
Emittent
Tabreed Sukuk Programme Ltd.
ISIN
XS3013061489
•
101,320 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
5,279
Rendite bis Fälligkeit
5,015
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
05.03.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Tabreed Sukuk Programme Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,279 %
Erstes Kupondatum05.09.2025
Letztes Kupondatum05.03.2030
Nächster Zinstermin05.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,211 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,015 %
Berechnungszeitpunkt04.05.2025
Berechnungskurs101,310 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen0,909 %
Duration3,883 Jahre
Modifizierte Duration3,697 %
Konvexität20,519
Zinselastizität0,205

Stammdaten zu Tabreed Sukuk Programme Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)

  • Emittent
    Tabreed Sukuk Programme Ltd.
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    05.03.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.03.2025
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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