Anleihe (öffentlich) • Tadschikistan

Tadschikistan DL-Notes 2017(25-27) Reg.S

WKN
A19N5U
Emittent
Tadschikistan, Republik
ISIN
XS1676401414
94,260 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
94,560 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
95,450 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,125
Rendite bis Fälligkeit
9,429
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.09.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Tadschikistan DL-Notes 2017(25-27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon7,125 %
Erstes Kupondatum14.03.2018
Letztes Kupondatum14.09.2027
Nächster Zinstermin14.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung7,564 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,429 %
Berechnungszeitpunkt12.06.2024
Berechnungskurs94,190 %
Kursdatum07.06.2024
Stückzinsen1,841 %
Duration2,648 Jahre
Modifizierte Duration2,420 %
Konvexität8,803
Zinselastizität0,249

Stammdaten zu Tadschikistan DL-Notes 2017(25-27) Reg.S

  • Emittent
    Tadschikistan, Republik
  • Land des Emittenten
    Tadschikistan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.09.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.09.2017
  • Emissionsvolumen
    439.295.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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