Anleihe (Unternehmen) • Japan
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. DL-Notes 2024(24/44)
- WKN
- A3L017
- ISIN
- US874060BL90
- Emittent
- Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- WKN
- A3L017
- Emittent
- Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- ISIN
- US874060BL90
•
101,670 %
-0,260 %-0,26 %
Kupon
5,650
Rendite bis Fälligkeit
5,562
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
05.07.2044
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. DL-Notes 2024(24/44)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,650 % |
Erstes Kupondatum | 05.01.2025 |
Letztes Kupondatum | 05.07.2044 |
Nächster Zinstermin | 05.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,557 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,562 % |
Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
Berechnungskurs | 101,670 % |
Kursdatum | 19.09.2025 |
Stückzinsen | 1,240 % |
Duration | 8,367 Jahre |
Modifizierte Duration | 7,926 % |
Konvexität | 132,232 |
Zinselastizität | 0,618 |
Stammdaten zu Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. DL-Notes 2024(24/44)
- EmittentTakeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit05.07.2044
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum05.07.2024
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis99,56 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein