Anleihe (Unternehmen) • Portugal
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2024(24/29)Reg.S
- WKN
- A3L5GH
- ISIN
- PTTAPFOM0003
- Emittent
- TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.
- WKN
- A3L5GH
- Emittent
- TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.
- ISIN
- PTTAPFOM0003
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101,057 %
-0,933 %-0,91 %
Geld ·
101,057 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,876 %
(500.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
4,643
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.11.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2024(24/29)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 07.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 07.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,039 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,643 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.03.2026 |
| Berechnungskurs | 101,710 % |
| Kursdatum | 11.03.2026 |
| Stückzinsen | 1,851 % |
| Duration | 3,078 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,942 % |
| Konvexität | 13,363 |
| Zinselastizität | 0,148 |
Stammdaten zu TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2024(24/29)Reg.S
- EmittentTAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.
- Land des EmittentenPortugal
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.11.2029
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum07.11.2024
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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