Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)
- WKN
- A3KYL4
- ISIN
- XS2406607098
- Emittent
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
- WKN
- A3KYL4
- Emittent
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
- ISIN
- XS2406607098
•
99,860 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
99,634 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,587 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,942
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.05.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 09.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 09.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 09.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,755 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,942 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,855 % |
| Kursdatum | 25.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,208 % |
| Duration | 0,915 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,881 % |
| Konvexität | 1,643 |
| Zinselastizität | 0,035 |
Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)
- EmittentTeva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit09.05.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum09.11.2021
- Emissionsvolumen1.100.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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