Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)

WKN
A3KYL4
Emittent
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
ISIN
XS2406607098
95,670 %
+0,220 %+0,23 %
Geld ·
95,670 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
97,990 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
5,496
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.05.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)

Kupon-Daten
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum09.05.2022
Letztes Kupondatum09.05.2027
Nächster Zinstermin09.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,929 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,496 %
Berechnungszeitpunkt19.05.2024
Berechnungskurs95,450 %
Kursdatum17.05.2024
Stückzinsen0,146 %
Duration2,694 Jahre
Modifizierte Duration2,553 %
Konvexität9,079
Zinselastizität0,147

Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)

  • Emittent
    Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    09.05.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.11.2021
  • Emissionsvolumen
    1.100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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