Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
- WKN
- A3KYRP
- ISIN
- XS2406607171
- Emittent
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
- WKN
- A3KYRP
- Emittent
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
- ISIN
- XS2406607171
•
102,561 %
-0,460 %-0,45 %
Geld ·
102,107 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
103,014 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,562
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.05.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 09.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 09.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 09.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,241 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,562 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.03.2026 |
| Berechnungskurs | 103,165 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,470 % |
| Duration | 3,550 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,428 % |
| Konvexität | 17,600 |
| Zinselastizität | 0,131 |
Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
- EmittentTeva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit09.05.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.11.2021
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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