Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2023(23/29)

WKN
ISIN
Emittent
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
WKN
Emittent
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
ISIN

107,740 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
107,740 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
108,500 %
(200.000 Nom.)

Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
5,853
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2023(23/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,875 %
Erstes Kupondatum15.09.2023
Letztes Kupondatum15.09.2029
Nächster Zinstermin15.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,309 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,853 %
Berechnungszeitpunkt12.06.2025
Berechnungskurs107,750 %
Kursdatum11.06.2025
Stückzinsen2,013 %
Duration3,237 Jahre
Modifizierte Duration3,058 %
Konvexität16,112
Zinselastizität0,202

Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2023(23/29)

  • Emittent
    Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.09.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.03.2023
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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