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Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2023(23/29)

WKN
ISIN
Emittent
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
WKN
Emittent
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
ISIN
•
109,285 %
-0,255 %-0,23 %
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
5,300
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2023(23/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,875 %
Erstes Kupondatum15.09.2023
Letztes Kupondatum15.09.2029
Nächster Zinstermin15.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,206 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,300 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs109,280 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen0,219 %
Duration3,113 Jahre
Modifizierte Duration2,957 %
Konvexität14,889
Zinselastizität0,176

Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2023(23/29)

  • Emittent
    Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.09.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.03.2023
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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