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Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2025(25/31)

WKN
ISIN
Emittent
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
WKN
Emittent
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
ISIN
•
101,261 %
+0,162 %+0,16 %
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
3,811
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.06.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2025(25/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum01.06.2026
Letztes Kupondatum01.06.2031
Nächster Zinstermin01.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,062 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,811 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs101,553 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen1,260 %
Duration5,145 Jahre
Modifizierte Duration4,956 %
Konvexität31,839
Zinselastizität0,189

Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2025(25/31)

  • Emittent
    Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.06.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.05.2025
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,35 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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