Anleihe (Unternehmen) • Thailand
Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S
- WKN
- A2R8Z4
- ISIN
- US88323AAE29
- Emittent
- Thaioil Treasury Center Co. Ltd.
- WKN
- A2R8Z4
- Emittent
- Thaioil Treasury Center Co. Ltd.
- ISIN
- US88323AAE29
•
64,720 %
+0,060 %+0,09 %
Geld ·
64,740 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
65,640 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
6,559
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.10.2049
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2049 |
| Nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,413 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,559 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.09.2026 |
| Berechnungskurs | 64,665 % |
| Kursdatum | 24.09.2026 |
| Stückzinsen | 1,585 % |
| Duration | 10,289 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,656 % |
| Konvexität | 123,908 |
| Zinselastizität | 0,843 |
Stammdaten zu Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S
- EmittentThaioil Treasury Center Co. Ltd.
- Land des EmittentenThailand
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit17.10.2049
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum17.10.2019
- Emissionsvolumen565.000.000,00
- Emissionspreis99,60 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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