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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2023(23/40)

WKN
ISIN
Emittent
Thames Water Utilities Finance PLC
WKN
Emittent
Thames Water Utilities Finance PLC
ISIN
•
70,489 %
+0,029 %+0,04 %
Kupon
8,250
Rendite bis Fälligkeit
12,526
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
25.04.2042
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2023(23/40)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,250 %
Erstes Kupondatum25.04.2024
Letztes Kupondatum25.04.2042
Nächster Zinstermin25.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung11,704 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit12,526 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs70,489 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen3,390 %
Duration7,963 Jahre
Modifizierte Duration7,077 %
Konvexität61,323
Zinselastizität0,886

Stammdaten zu Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2023(23/40)

  • Emittent
    Thames Water Utilities Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    25.04.2042
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.10.2023
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,48 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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