Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Med.-Term Nts 2011(41) Cl.A

WKN
ISIN
Emittent
Thames Water Utilities Finance PLC
WKN
Emittent
Thames Water Utilities Finance PLC
ISIN
•
55,900 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
55,900 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
60,100 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
11,585
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
11.02.2043
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Med.-Term Nts 2011(41) Cl.A

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum11.02.2012
Letztes Kupondatum11.02.2043
Nächster Zinstermin11.02.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung9,839 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit11,585 %
Berechnungszeitpunkt27.07.2026
Berechnungskurs55,900 %
Kursdatum24.07.2026
Stückzinsen2,532 %
Duration8,976 Jahre
Modifizierte Duration8,044 %
Konvexität59,356
Zinselastizität0,931

Stammdaten zu Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Med.-Term Nts 2011(41) Cl.A

  • Emittent
    Thames Water Utilities Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    11.02.2043
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.02.2011
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,17 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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