Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2016(58)

WKN
ISIN
Emittent
Thames Water Utilities Finance PLC
WKN
Emittent
Thames Water Utilities Finance PLC
ISIN
•
68,870 %
-0,070 %-0,10 %
Kupon
7,738
Rendite bis Fälligkeit
11,350
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
09.04.2060
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2016(58)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,738 %
Erstes Kupondatum09.04.2017
Letztes Kupondatum09.04.2060
Nächster Zinstermin09.04.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung11,236 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit11,350 %
Berechnungszeitpunkt30.05.2026
Berechnungskurs68,870 %
Kursdatum29.05.2026
Stückzinsen1,166 %
Duration9,696 Jahre
Modifizierte Duration8,708 %
Konvexität101,429
Zinselastizität0,988

Stammdaten zu Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2016(58)

  • Emittent
    Thames Water Utilities Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    09.04.2060
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.12.2016
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    198,55 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Echtzeit
–68,870 %
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