Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­23(26­­)

WKN
A3LFCF
ISIN
XS2597408439
Emittent
The Toronto-Dominion Bank
WKN
A3LFCF
Emittent
The Toronto-Dominion Bank
ISIN
XS2597408439
•
101,402 %
-0,015 %-0,01 %
Geld ·
101,275 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,495 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,879
Rendite bis Fälligkeit
2,138
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,879 %
Erstes Kupondatum13.03.2024
Letztes Kupondatum13.03.2026
Nächster Zinstermin13.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,825 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,138 %
Berechnungszeitpunkt11.05.2025
Berechnungskurs101,410 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen0,659 %
Duration0,829 Jahre
Modifizierte Duration0,811 %
Konvexität1,483
Zinselastizität0,017

Stammdaten zu Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­23(26­­)

  • Emittent
    The Toronto-Dominion Bank
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    13.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.03.2023
  • Emissionsvolumen
    3.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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