Anleihe (Unternehmen) • Kolumbien
Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
- WKN
- A2RTBU
- ISIN
- USP93077AC28
- Emittent
- Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
- WKN
- A2RTBU
- Emittent
- Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
- ISIN
- USP93077AC28
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101,768 %
+0,052 %+0,05 %
Kupon
5,550
Rendite bis Fälligkeit
4,941
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,550 % |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2019 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,456 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,941 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.12.2025 |
| Berechnungskurs | 101,716 % |
| Kursdatum | 17.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,802 % |
| Duration | 2,490 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,373 % |
| Konvexität | 8,823 |
| Zinselastizität | 0,125 |
Stammdaten zu Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
- EmittentTransportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
- Land des EmittentenKolumbien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.11.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum01.11.2018
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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