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Anleihe (öffentlich) • Australien

Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2022(36)

WKN
ISIN
Emittent
Treasury Corporation of Victoria
WKN
Emittent
Treasury Corporation of Victoria
ISIN
•
97,497 %
+0,456 %+0,47 %
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,169
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
15.09.2036
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2022(36)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum15.03.2023
Letztes Kupondatum15.09.2036
Nächster Zinstermin15.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,901 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,169 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2025
Berechnungskurs96,910 %
Kursdatum22.09.2025
Stückzinsen0,130 %
Duration7,154 Jahre
Modifizierte Duration6,803 %
Konvexität71,060
Zinselastizität0,424

Stammdaten zu Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2022(36)

  • Emittent
    Treasury Corporation of Victoria
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    15.09.2036
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.09.2022
  • Emissionsvolumen
    2.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,66 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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