Anleihe (öffentlich) • Trinidad und Tobago
Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2023(23/31) Reg.S
- WKN
- A3LNJU
- ISIN
- USP93960AJ47
- Emittent
- Trinidad & Tobago, Republik
- WKN
- A3LNJU
- Emittent
- Trinidad & Tobago, Republik
- ISIN
- USP93960AJ47
•
100,507 %
-0,179 %-0,18 %
Geld ·
100,501 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
101,131 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,950
Rendite bis Fälligkeit
5,862
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2023(23/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,950 % |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,909 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,862 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.10.2025 |
| Berechnungskurs | 100,686 % |
| Kursdatum | 22.10.2025 |
| Stückzinsen | 1,653 % |
| Duration | 4,015 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,793 % |
| Konvexität | 22,132 |
| Zinselastizität | 0,249 |
Stammdaten zu Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2023(23/31) Reg.S
- EmittentTrinidad & Tobago, Republik
- Land des EmittentenTrinidad und Tobago
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit14.01.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.09.2023
- Emissionsvolumen560.000.000,00
- Emissionspreis99,27 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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