Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2025(29)
- WKN
- A4ECUD
- ISIN
- US89677QAB32
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- WKN
- A4ECUD
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- ISIN
- US89677QAB32
• Frankfurt
95,900 %
-0,510 %-0,53 %
Geld ·
96,190 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,280 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,144
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2025(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,778 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,144 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.10.2026 |
| Berechnungskurs | 96,410 % |
| Kursdatum | 07.10.2026 |
| Stückzinsen | 0,238 % |
| Duration | 2,628 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,573 % |
| Konvexität | 8,947 |
| Zinselastizität | 0,056 |
Stammdaten zu Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2025(29)
- EmittentTrip.com Group Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.06.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum07.06.2024
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis–
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein