Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2025(29)
- WKN
- A4ECUD
- ISIN
- US89677QAB32
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- WKN
- A4ECUD
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- ISIN
- US89677QAB32
• Frankfurt
126,620 %
+2,580 %+2,08 %
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
-5,477
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2025(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,592 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -5,477 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 126,620 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,192 % |
| Duration | 3,655 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,867 % |
| Konvexität | 24,557 |
| Zinselastizität | -0,214 |
Stammdaten zu Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2025(29)
- EmittentTrip.com Group Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.06.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.06.2024
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein