Anleihe (Unternehmen) • Deutschland
Trisor Beteiligungs II GmbH Inh.-Schv. v.2022(22/26)verl.
- WKN
- A30V2K
- ISIN
- DE000A30V2K3
- Emittent
- Trisor Beteiligungs II GmbH
- WKN
- A30V2K
- Emittent
- Trisor Beteiligungs II GmbH
- ISIN
- DE000A30V2K3
• München
98,500 %
-0,500 %-0,51 %
Kupon
8,250
Rendite bis Fälligkeit
10,208
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.10.2026
Nominal
100,00
Kupon & Rendite von Trisor Beteiligungs II GmbH Inh.-Schv. v.2022(22/26)verl.
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,250 % |
| Erstes Kupondatum | 07.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 07.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,376 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,208 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.12.2025 |
| Berechnungskurs | 98,500 % |
| Kursdatum | 22.12.2025 |
| Stückzinsen | 5,877 % |
| Duration | 0,851 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,772 % |
| Konvexität | 1,292 |
| Zinselastizität | 0,079 |
Stammdaten zu Trisor Beteiligungs II GmbH Inh.-Schv. v.2022(22/26)verl.
- EmittentTrisor Beteiligungs II GmbH
- Land des EmittentenDeutschland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit31.10.2026
- Nominal100,00
- Emissionsdatum07.04.2022
- Emissionsvolumen60.000.000,00
- Emissionspreis
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein