Anleihe (Unternehmen) • Mexiko
Trust 1401 DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
- WKN
- A3LUG7
- ISIN
- USP9401JAA53
- Emittent
- Trust Fibra Uno
- WKN
- A3LUG7
- Emittent
- Trust Fibra Uno
- ISIN
- USP9401JAA53
•
108,110 %
+0,298 %+0,28 %
Geld ·
108,090 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
109,200 %
(400.000 Nom.)
Kupon
7,375
Rendite bis Fälligkeit
6,241
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.02.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trust 1401 DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,375 % |
| Erstes Kupondatum | 13.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2034 |
| Nächster Zinstermin | 13.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,841 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,241 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 107,812 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,840 % |
| Duration | 5,244 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,936 % |
| Konvexität | 44,294 |
| Zinselastizität | 0,378 |
Stammdaten zu Trust 1401 DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
- EmittentTrust Fibra Uno
- Land des EmittentenMexiko
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit13.02.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.02.2024
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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