Anleihe (Unternehmen) • Mexiko

Trust 1401 DL-Notes 2024(24/34) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Trust Fibra Uno
WKN
Emittent
Trust Fibra Uno
ISIN

100,620 %
-0,894 %-0,88 %
Geld ·
100,620 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
101,550 %
(400.000 Nom.)

Kupon
7,375
Rendite bis Fälligkeit
7,235
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.02.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Trust 1401 DL-Notes 2024(24/34) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,375 %
Erstes Kupondatum13.08.2024
Letztes Kupondatum13.02.2034
Nächster Zinstermin13.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,265 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,235 %
Berechnungszeitpunkt21.07.2025
Berechnungskurs101,514 %
Kursdatum18.07.2025
Stückzinsen3,298 %
Duration5,014 Jahre
Modifizierte Duration4,676 %
Konvexität40,922
Zinselastizität0,425

Stammdaten zu Trust 1401 DL-Notes 2024(24/34) Reg.S

  • Emittent
    Trust Fibra Uno
  • Land des Emittenten
    Mexiko
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    13.02.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.02.2024
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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