Anleihe (Unternehmen) • Mexiko
Trust 1401 DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
- WKN
- A3LUG7
- ISIN
- USP9401JAA53
- Emittent
- Trust Fibra Uno
- WKN
- A3LUG7
- Emittent
- Trust Fibra Uno
- ISIN
- USP9401JAA53
•
100,620 %
-0,894 %-0,88 %
Geld ·
100,620 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
101,550 %
(400.000 Nom.)
Kupon
7,375
Rendite bis Fälligkeit
7,235
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.02.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trust 1401 DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 7,375 % |
Erstes Kupondatum | 13.08.2024 |
Letztes Kupondatum | 13.02.2034 |
Nächster Zinstermin | 13.08.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 7,265 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,235 % |
Berechnungszeitpunkt | 21.07.2025 |
Berechnungskurs | 101,514 % |
Kursdatum | 18.07.2025 |
Stückzinsen | 3,298 % |
Duration | 5,014 Jahre |
Modifizierte Duration | 4,676 % |
Konvexität | 40,922 |
Zinselastizität | 0,425 |
Stammdaten zu Trust 1401 DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
Weitere Kurse von Trust 1401 DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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– | 100,620 % -0,894 % · -0,88 % heute, 08:17:09 · 0 Nom. | -0,894 % · -0,88 % | 100,620 % heute, 08:17:09 · 200.000 Nom. | 101,550 % heute, 08:17:09 · 200.000 Nom. | 0,930 % 0,92 % | |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 100,620 % -0,894 % · -0,88 % heute, 08:31:10 · 0 Nom. | -0,894 % · -0,88 % | 100,620 % heute, 08:31:10 · 400.000 Nom. | 101,550 % heute, 08:31:10 · 400.000 Nom. | 0,930 % 0,92 % |