Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)

WKN
ISIN
Emittent
TUI AG
WKN
Emittent
TUI AG
ISIN

100,501 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,209 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
102,321 %
(100.000 Nom.)

Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
5,804
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.04.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,000 %
Erstes Kupondatum16.10.2021
Letztes Kupondatum16.04.2028
Nächster Zinstermin16.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,095 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,804 %
Berechnungszeitpunkt13.07.2025
Berechnungskurs98,140 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen1,260 %
Duration2,420 Jahre
Modifizierte Duration2,287 %
Konvexität7,973
Zinselastizität0,141

Stammdaten zu TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)

  • Emittent
    TUI AG
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    16.04.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    16.04.2021
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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