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Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

TUI Cruises GmbH Anleihe v.24(26/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
TUI Cruises GmbH
WKN
Emittent
TUI Cruises GmbH
ISIN
•
104,231 %
+0,036 %+0,03 %
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
4,873
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.04.2029
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von TUI Cruises GmbH Anleihe v.24(26/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,250 %
Erstes Kupondatum15.11.2024
Letztes Kupondatum15.04.2029
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,977 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,873 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2025
Berechnungskurs104,576 %
Kursdatum22.09.2025
Stückzinsen2,257 %
Duration2,881 Jahre
Modifizierte Duration2,748 %
Konvexität12,608
Zinselastizität0,147

Stammdaten zu TUI Cruises GmbH Anleihe v.24(26/29) Reg.S

  • Emittent
    TUI Cruises GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.04.2029
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    24.04.2024
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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