Anleihe (Unternehmen) • Türkei
Türkiye Varlik Fonu DL-Notes 2024(28/29)
- WKN
- A3LUL8
- ISIN
- XS2764457235
- Emittent
- Türkiye Varlik Fonu
- WKN
- A3LUL8
- Emittent
- Türkiye Varlik Fonu
- ISIN
- XS2764457235
•
106,300 %
-0,037 %-0,03 %
Geld ·
106,300 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
106,770 %
(400.000 Nom.)
Kupon
8,250
Rendite bis Fälligkeit
6,166
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.02.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Türkiye Varlik Fonu DL-Notes 2024(28/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,250 % |
| Erstes Kupondatum | 14.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2029 |
| Nächster Zinstermin | 14.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,766 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,166 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.11.2025 |
| Berechnungskurs | 106,236 % |
| Kursdatum | 18.11.2025 |
| Stückzinsen | 2,223 % |
| Duration | 2,590 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,440 % |
| Konvexität | 10,285 |
| Zinselastizität | 0,166 |
Stammdaten zu Türkiye Varlik Fonu DL-Notes 2024(28/29)
- EmittentTürkiye Varlik Fonu
- Land des EmittentenTürkei
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit14.02.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.02.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,50 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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