Anleihe (Unternehmen) • USA

U.S. Bancorp DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)

WKN
A3LJ0L
Emittent
U.S. Bancorp
ISIN
US91159HJM34
102,483 %
-0,013 %-0,01 %
Geld ·
102,285 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
102,812 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,775
Rendite bis Fälligkeit
Zinstyp
Variabel
Währung
USD
Fälligkeit
12.06.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von U.S. Bancorp DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)

Kupon-Daten
Kupon5,775 %
Erstes Kupondatum12.12.2023
Letztes Kupondatum12.06.2028
Nächster Zinstermin12.06.2025
Rendite
Laufende Verzinsung
Effektive Rendite bis Fälligkeit
Berechnungszeitpunkt
Berechnungskurs
Kursdatum
Stückzinsen
Duration
Modifizierte Duration
Konvexität
Zinselastizität

Stammdaten zu U.S. Bancorp DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)

  • Emittent
    U.S. Bancorp
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Variabel
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    12.06.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.06.2023
  • Emissionsvolumen
    1.750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Performance von U.S. Bancorp DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)

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